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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,2B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009ZKI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,850	7,850	0,000
Acciones	92,150	92,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,986	10,134
Precio/Valor contable	0,501	0,834
Precio/Ventas	0,285	0,527
Precio/Flujo de caja	4,889	6,048
Rendimiento del dividendo	3,608	3,369
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	42,480	31,607
Consumo cíclico	28,010	18,564
Materias primas	9,950	10,991
Bienes raíces	7,680	3,993
Tecnología	6,760	8,914
Servicios de comunicación	3,380	4,682
Bienes de consumo	0,970	3,996
Salud	0,720	4,372
Servicios financieros	0,040	12,602

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.575,0	-0,14%
Noda	JP3761700008	4,45	846,0	-0,47%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	2.725,0	0,00%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.262,0	-1,41%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.435,0	+0,14%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.245,0	-0,40%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.111,0	+0,82%
Parker	JP3780000000	2,39	794,0	+1,02%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	7.880,0	+0,77%
Nippi	JP3685200002	2,20	5.630,0	0,00%

Principales fondos de acciones de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SMDS Global AI Fund	467,19B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	277B	27,71	17,22	13,05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	228,24B	15,61	16,58	11,30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183,78B	3,68	9,05	8,06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149,15B	1,14	0,37	-0,24

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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