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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F)

Tokio

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10/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BUT0

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001612F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,990	11,810	4,820
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	92,350	92,350	0,000
Otros	0,530	0,530	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,995	73,990
Efectivo	7,009	7,683
Derivado	-0,018	3,479
Titulizado	1,152	0,960

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	-	97,99	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,02B	5,92	8,12	1,63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,34B	3,70	3,82	1,17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,37B	-1,92	-5,43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,14B	-5,64	15,30	3,19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	10,99B	-1,92	-4,35	0,21

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