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Spardaoptianlage Defensiv Ea (0P0000K213)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NGFH2

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000K213

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213). Nuestra información sobre los activos en cartera de SpardaOptiAnlage Defensiv EA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10,130	10,130	0,000
Bonos	68,050	72,790	4,740
Convertibles	9,140	9,140	0,000
Preferentes	0,140	0,140	0,000
Otros	14,480	14,600	0,120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,441	16,332
Precio/Valor contable	1,919	2,480
Precio/Ventas	1,345	1,800
Precio/Flujo de caja	8,708	10,479
Rendimiento del dividendo	2,342	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	9,706	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20,210	12,033
Tecnología	13,910	21,126
Servicios financieros	11,780	16,801
Industria	11,710	11,606
Consumo cíclico	9,640	11,198
Suministros	8,040	3,429
Servicios de comunicación	8,040	7,141
Bienes de consumo	7,910	7,267
Materias primas	4,190	5,018
Energía	3,140	3,610
Bienes raíces	1,420	4,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,56	15,270	+0,26%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6,53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,19	10,444	+0,02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4,85	16,950	0,00%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4,84	10,542	+0,33%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4,76	194,310	-0,13%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4,63	15,180	0,00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4,51	91,930	+0,13%
hausInvest	DE0009807016	4,16	43,980	-0,02%

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Monega Euroland	131,58M	9,66	6,39	6,96
Monega Innovation R	94,8M	-0,17	-2,58	6,56
Monega Germany	71,13M	9,00	10,19	5,95
Monega FairInvest Aktien R	51,57M	5,98	6,96	5,94
Monega Chance	46,68M	14,42	-1,08	3,64

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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