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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 99,970 | 99,970 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,971 | 88,886 |
Efectivo | 0,029 | 7,668 |
Número de posiciones en largo: 36
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,77 | 102,62 | 0,00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,10 | 99,76 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,16 | 97,71 | +0,10% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 4,10 | 116,91 | 0,00% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 4,05 | 99,90 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 4,03 | 99,34 | 0,00% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 3,71 | 110,20 | 0,00% | |
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 3,71 | 105,49 | -0,34% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3,63 | 99,72 | 0,00% | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 3,49 | 99,39 | -0,11% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde | 1,94B | 0,92 | -2,24 | 0,98 | ||
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb | 1,94B | 0,99 | -2,09 | 1,13 | ||
SSgA Global Treasury Bond Index Fue | 2,02B | -1,06 | -3,76 | -0,04 | ||
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp | 266,61M | -2,12 | -5,47 | 0,04 | ||
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi | 266,61M | -2,03 | -5,29 | 0,21 |
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