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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund B Acc Gbp (0P00018BXK)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU1438963313

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00018BXK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P00018BXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,860	98,550	84,690
Bonos	134,570	242,810	108,240
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31,688	7,194
Precio/Valor contable	4,956	1,698
Precio/Ventas	3,629	0,955
Precio/Flujo de caja	22,967	24,256
Rendimiento del dividendo	0,310	3,837
Crecimiento ganancias a 5 años	11,533	14,300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105,368	96,870
Derivado	-0,346	75,905
Corporativo	27,735	53,741
Efectivo	13,620	65,885
Titulizado	2,192	10,477

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	98,46	-0,04%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,24	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234,22M	3,43	0,51	0,13
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234,22M	4,78	1,81	1,43
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234,22M	4,14	1,20	0,82

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Cacao EE.UU.	11.561,00	-114,00	-0,98%

español a 10 años	3,181	+0,010	+0,32%
español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5210	+0,0080	+0,32%
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