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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,28B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP65145826

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Substanz-Fonds (LP65145826). Nuestra información sobre los activos en cartera de Substanz-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,810	6,730	2,920
Acciones	63,510	63,810	0,300
Bonos	26,910	27,280	0,370
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	5,680	5,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,618	16,753
Precio/Valor contable	3,721	2,567
Precio/Ventas	2,441	1,878
Precio/Flujo de caja	14,385	10,838
Rendimiento del dividendo	2,089	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	7,870	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,390	21,078
Industria	12,860	11,782
Salud	11,920	12,341
Servicios financieros	11,880	15,873
Consumo cíclico	9,680	10,861
Bienes de consumo	8,550	7,309
Materias primas	7,230	4,967
Servicios de comunicación	5,830	7,003
Energía	2,720	3,935
Suministros	2,150	3,440
Bienes raíces	1,810	4,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	99,17	+0,15%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	14,18	+0,38%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	267,23	+0,72%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	267,180	-0,01%
Siemens AG	DE0007236101	2,10	207.00	+1.79%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,52B	6,06	1,02	2,62
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	874,81M	9,47	0,28	3,06
DC Value One IT	786,12M	8,65	3,95	8,41
DC Value One PT	786,12M	8,01	3,35	7,88
Vermogens Fonds	614,57M	7,87	-0,17	3,49

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español a 10 años	3,149	-0,026	-0,82%
español a 2 años	2,379	-0,041	-1,69%
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