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T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 1 Month (LP62009825)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 866M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A2T6

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP62009825

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T&D Nomura Emerging Bond Fund US Dollar Dividend 1 (LP62009825). Nuestra información sobre los activos en cartera de T&D Nomura Emerging Bond Fund US Dollar Dividend 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,990	4,990	0,000
Otros	95,010	95,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	4,989	21,150

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Emerging Market Debt Fund Class USD (Monthly Distri Type)	-	95,01	-	-

Principales fondos de bonos de T&D Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8,22B	-1,68	12,02	1,14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6,48B	-1,07	-3,64	-4,83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1,98B	0,33	14,13	5,18
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1,31B	32,69	-4,76	-4,86
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	895M	8,37	1,18	1,01

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