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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 150,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017QT3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit (0P00017QT3). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,410	3,410	0,000
Acciones	96,590	96,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,989	12,802
Precio/Valor contable	2,172	1,936
Precio/Ventas	1,701	1,684
Precio/Flujo de caja	7,505	7,007
Rendimiento del dividendo	2,810	3,173
Crecimiento ganancias a 5 años	11,902	12,909

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,680	24,245
Servicios financieros	23,410	22,760
Consumo cíclico	15,220	15,517
Bienes de consumo	9,980	6,527
Servicios de comunicación	8,750	10,222
Industria	5,900	6,940
Salud	3,490	3,979
Energía	2,450	3,722
Bienes raíces	2,190	2,503
Materias primas	2,140	4,484
Suministros	0,800	2,297

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	1,085.00	+2.36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,17	493,60	+3,96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,76	56.000	0,00%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,81	49,16	+1,74%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,36	1.945,30	-0,36%
Infosys	INE009A01021	2,11	1.842,30	-0,76%
ICICI Bank	INE090A01021	2,04	1.251,15	-0,71%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,02	9.325	+3,90%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1,74	33,40	-0,89%
Al Rajhi	SA0007879113	1,67	99,00	-1,00%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1862449409	5,18B	2,61	3,85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,18B	2,85	8,44	11,21
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,18B	2,64	3,91	8,91
LU1582221328	5,18B	2,59	3,11	-
LU1438969351	4,37B	5,64	8,89	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,252	-0,009	-0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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