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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
Bonos | 99,14 | 99,14 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99,14 | 92,79 |
Efectivo | 0,86 | 1,55 |
Número de posiciones en largo: 602
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MARYLAND ST STAD AUTH REV 5% | - | 1,98 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 1,83 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,44 | - | - | |
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP PRIVATE ACTIVITY REV 5.25% | - | 1,32 | - | - | |
MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DEPT HSG & CMNTY DEV 3% | - | 1,22 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY MD HSG OPPNTYS COMMN MULTIFAMILY HSG & RECONSTR DEV REV 2.8 | - | 1,08 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,00 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 0,98 | - | - | |
MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV 5% | - | 0,93 | - | - | |
MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV 4% | - | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 35,36B | 12,69 | 5,65 | 10,55 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 33,29B | 35,63 | 7,54 | 14,89 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 29,84B | 35,79 | 7,68 | - | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 29,12B | 12,84 | 5,78 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 22,35B | 30,99 | 7,47 | 16,14 |
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