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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
Bonos | 99,25 | 99,25 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99,25 | 93,95 |
Efectivo | 0,75 | 1,43 |
Número de posiciones en largo: 609
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MARYLAND ST STAD AUTH REV 5% | - | 2,05 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 1,84 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,39 | - | - | |
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP PRIVATE ACTIVITY REV 5.25% | - | 1,32 | - | - | |
MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DEPT HSG & CMNTY DEV 3% | - | 1,22 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY MD HSG OPPNTYS COMMN MULTIFAMILY HSG & RECONSTR DEV REV 2.8 | - | 1,13 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,00 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 0,98 | - | - | |
MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV 5% | - | 0,93 | - | - | |
MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV 4% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 36,07B | 11,29 | 5,66 | 10,62 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 33,1B | 28,40 | 5,04 | 14,38 | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 29,62B | 11,42 | 5,79 | - | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 30,35B | 28,53 | 5,18 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 23,06B | 24,63 | 5,87 | 15,66 |
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