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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 41,37B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005WGN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Balanced Fund Regular Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,750	5,800	0,050
Acciones	73,690	73,690	0,000
Bonos	20,550	20,550	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,862	22,810
Precio/Valor contable	2,961	3,150
Precio/Ventas	3,102	2,877
Precio/Flujo de caja	21,761	16,585
Rendimiento del dividendo	1,139	1,234
Crecimiento ganancias a 5 años	14,945	17,728

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,390	28,057
Industria	11,340	12,465
Bienes de consumo	9,210	7,034
Tecnología	8,520	11,349
Salud	7,800	8,920
Servicios de comunicación	7,770	4,234
Energía	7,690	5,195
Consumo cíclico	7,600	11,890
Materias primas	7,040	6,191
Suministros	5,200	5,220
Bienes raíces	2,440	2,039

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.745,60	+0,25%
Reliance Industries	INE002A01018	5,67	1.265,40	+3,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,08	1.569,30	+2,89%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,78	3.603,50	+3,44%
Infosys	INE009A01021	3,40	1.902,25	+3,72%
SBI	INE062A01020	3,37	816,05	+4,52%
ICICI Bank	INE090A01021	3,12	1.278,05	+2,20%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,88	4.244,60	+4,22%
Varun Beverages	INE200M01039	2,45	616,40	-1,65%
PI Industries	INE603J01030	2,42	4.116,65	-0,53%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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