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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 40,99B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005WGN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Balanced Fund Regular Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,940	3,940
Acciones	74,950	74,950
Bonos	21,100	21,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,403	23,037
Precio/Valor contable	2,901	3,406
Precio/Ventas	2,853	2,884
Precio/Flujo de caja	17,145	19,206
Rendimiento del dividendo	1,122	1,257
Crecimiento ganancias a 5 años	16,128	22,240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,930	26,835
Industria	10,830	12,303
Consumo cíclico	10,490	13,250
Bienes de consumo	9,090	6,065
Tecnología	8,890	12,308
Salud	8,270	8,813
Energía	6,960	4,616
Servicios de comunicación	6,260	4,651
Materias primas	5,140	6,693
Suministros	3,330	4,441
Bienes raíces	2,820	2,113

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,22	1.649,80	-0,91%
Reliance Industries	INE002A01018	5,22	1.246,30	-1,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,07	1.644,80	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,91	1.209,20	+0,62%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,80	3.458,20	-1,29%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.875,45	+0,54%
SBI	INE062A01020	3,30	744,15	-0,23%
Tata Consultancy	INE467B01029	3,00	4.152,35	+0,17%
Varun Beverages	INE200M01039	2,64	541,70	+0,24%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,09	-	-

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	30,62	9,74	-
INF277K01Z77	129,63B	32,37	11,38	-
INF277K010S4	102,17B	10,76	10,98	-
INF277K011O1	96,99B	33,54	25,94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	22,70	20,16	16,33

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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