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Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB)

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05/02 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231,73B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YE6

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVPB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Money Market Fund Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,770	99,770	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	83,662	49,669
Corporativo	15,366	20,392
Gobierno	0,739	4,863

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0,89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,77	-	-

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	7,71	6,62	6,04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	7,68	6,53	5,02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	8,00	6,89	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	7,94	6,76	5,17
Tata Money Market Regular Growth	231,73B	7,32	6,34	6,31

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