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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X). Nuestra información sobre los activos en cartera de TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,010	100,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,849	2.998,780
Corporativo	14,159	14,073
Efectivo	-0,008	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	37,10	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20,93	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14,03	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,09	4.343,700	+0,00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0,82	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0,56	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0,54	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0,53	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,51	10,54	10,21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,28B	23,45	14,90	17,88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,33	10,51	10,03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713,27M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	668,86M	4,13	10,11	10,76

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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