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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,930 | 15,020 | 0,090 |
Bonos | 80,680 | 80,680 | 0,000 |
Convertibles | 4,390 | 4,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,283 | 49,812 |
Efectivo | 10,168 | 15,252 |
Titulizado | 8,228 | 6,656 |
Gobierno | 5,927 | 34,848 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 4,39 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 2,68 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 2,64 | - | - | |
Santander UK PLC 0.1% | XS1995645287 | 2,63 | - | - | |
Capgemini SE 1% | FR0013327962 | 2,61 | - | - | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 2,59 | - | - | |
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05% | XS2079316753 | 2,56 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0.35% | DE000BLB49K4 | 2,55 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% | XS2033351995 | 2,53 | - | - | |
LEG Immobilien SE 0.375% | DE000A3MQNN9 | 2,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 325,96M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118,13M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,31M | -0,35 | -1,81 | 1,60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,42M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,63M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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