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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,44 | 8,20 | 4,76 |
Acciones | 65,99 | 65,99 | 0,00 |
Bonos | 24,11 | 24,41 | 0,30 |
Convertibles | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferentes | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Otros | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,47 | 16,05 |
Precio/Valor contable | 3,85 | 2,29 |
Precio/Ventas | 2,66 | 1,68 |
Precio/Flujo de caja | 15,22 | 10,01 |
Rendimiento del dividendo | 1,68 | 2,68 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,50 | 10,63 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,48 | 17,26 |
Salud | 17,25 | 11,16 |
Servicios financieros | 14,32 | 16,73 |
Industria | 13,07 | 13,48 |
Consumo cíclico | 9,32 | 10,42 |
Bienes de consumo | 8,98 | 7,45 |
Servicios de comunicación | 4,69 | 6,67 |
Materias primas | 2,26 | 5,73 |
Energía | 1,88 | 5,02 |
Suministros | 1,25 | 3,17 |
Bienes raíces | 0,51 | 4,41 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum | GB0032482498 | 11,92 | 149,91 | +0,04% | |
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist | IE0031442068 | 7,00 | 4,307.0 | +0.90% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc | IE00B3VWN179 | 6,56 | 116,22 | +0,07% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 2,73 | 46,76 | +0,80% | |
Ninety One Global Environment I Inc | GB00BMXZ8896 | 2,26 | - | - | |
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc | IE00BG0R3B42 | 1,64 | - | - | |
Findlay Park American USD | IE0002458671 | 1,60 | 223,270 | +1,18% | |
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD | LU2289280625 | 1,57 | - | - | |
Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr IncBUSDD | IE000B5ZP5Z1 | 1,55 | - | - | |
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc | IE00BF2T2J22 | 1,51 | 15,925 | +0,67% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Climate Assets B GBP Income | 410,7M | 1,54 | 1,54 | 6,90 | ||
Climate Assets C GBP Accumulation | 410,7M | 1,63 | 1,79 | 7,13 | ||
Fund Climate Assets C GBP Income | 410,7M | 1,64 | 1,77 | 7,11 | ||
Climate Assets B GBP Accumulation | 410,7M | 1,55 | 1,56 | 6,90 | ||
Thesis KES Growth Fund Acc | 30,95M | 3,82 | 5,71 | 6,69 |
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