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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00011MS5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tresides Balanced Return AMI A (a) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,460	3,460	0,000
Acciones	29,120	29,250	0,130
Bonos	65,230	65,230	0,000
Convertibles	1,520	1,520	0,000
Preferentes	0,680	0,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,934	15,416
Precio/Valor contable	2,102	2,213
Precio/Ventas	1,223	1,544
Precio/Flujo de caja	9,160	9,659
Rendimiento del dividendo	3,811	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	8,102	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,330	15,085
Servicios financieros	11,510	17,103
Materias primas	10,270	5,988
Bienes de consumo	10,120	7,217
Consumo cíclico	9,550	10,729
Salud	9,410	12,165
Tecnología	8,340	17,286
Servicios de comunicación	7,830	6,425
Suministros	6,370	4,701
Energía	3,280	4,563

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1,71	-	-
español a 20 años	ES0000012411	1,67	3,646	-0,41%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,57	112,020	+0,22%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,47	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,47	106,750	+0,82%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,43	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1,42	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,41	100,013	+0,60%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,40	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,39	101,477	+0,21%

Principales fondos de acciones de Tresides Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,42B	14,88	7,62	10,79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	521,03M	10,06	0,08	2,59
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	208,77M	12,39	3,43	8,69
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	247,52M	25,34	8,53	12,65
Tresides Core Holdings US AMI A (a)	169,72M	8,97	4,35	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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