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Tresides Balanced Return Ami A (a) (0P00011MS5)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00011MS5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tresides Balanced Return AMI A (a) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,460	3,460	0,000
Acciones	29,120	29,250	0,130
Bonos	65,230	65,230	0,000
Convertibles	1,520	1,520	0,000
Preferentes	0,680	0,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,934	15,583
Precio/Valor contable	2,102	2,225
Precio/Ventas	1,223	1,542
Precio/Flujo de caja	9,160	9,676
Rendimiento del dividendo	3,811	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	8,102	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,330	15,135
Servicios financieros	11,510	17,317
Materias primas	10,270	5,873
Bienes de consumo	10,120	7,132
Consumo cíclico	9,550	10,949
Salud	9,410	11,872
Tecnología	8,340	17,271
Servicios de comunicación	7,830	6,330
Suministros	6,370	4,736
Energía	3,280	4,655

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1,71	-	-
español a 20 años	ES0000012411	1,67	3,566	+0,28%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,57	112,900	-0,22%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,47	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,47	108,350	+0,42%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,43	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1,42	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1,41	102,416	+0,22%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1,40	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,39	102,410	-0,03%

Principales fondos de acciones de Tresides Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1,1B	17,19	5,93	10,16
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	503,05M	10,06	0,08	2,59
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	202,8M	2,44	6,33	8,25
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	241,59M	25,34	8,53	12,65
Tresides Core Holdings US AMI A (a)	178,61M	11,09	3,64	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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