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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Inc (0P00011VQ3)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 31,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011VQ3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,280	3,280
Acciones	95,620	95,620
Otros	1,100	1,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,156	11,966
Precio/Valor contable	3,640	1,754
Precio/Ventas	2,455	1,027
Precio/Flujo de caja	14,076	7,250
Rendimiento del dividendo	2,847	4,793
Crecimiento ganancias a 5 años	7,816	9,321

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	30,680	13,928
Industria	22,950	14,175
Servicios financieros	15,340	20,982
Consumo cíclico	11,600	10,461
Salud	9,310	9,800
Materias primas	2,950	7,411
Bienes raíces	2,790	3,843
Tecnología	2,400	4,131
Suministros	1,970	6,026

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Diageo	GB0002374006	6,81	2.630,5	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	6,72	50,16	+0,24%
Relx	GB00B2B0DG97	6,55	3.416,00	+0,44%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,90	4.452,0	+1,92%
Experian	GB00B19NLV48	4,39	3.607,0	-0,55%
Compass	GB00BD6K4575	3,87	2.192,00	+0,46%
Bunzl	GB00B0744B38	3,77	2.936,0	-1,54%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,42	1.766,50	+2,11%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	9.162,0	+0,73%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,66	7.900,0	+1,88%

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,59B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,59B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	564,6M	2,74	2,90	5,00
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	31,6M	0,74	3,61	3,88

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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