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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,760 | 16,810 | 4,050 |
Acciones | 0,960 | 4,640 | 3,680 |
Bonos | 86,260 | 87,630 | 1,370 |
Otros | 0,030 | 0,110 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,016 | 16,127 |
Precio/Valor contable | 3,397 | 2,325 |
Precio/Ventas | 2,240 | 1,655 |
Precio/Flujo de caja | 12,902 | 9,792 |
Rendimiento del dividendo | 1,650 | 2,606 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,989 | 10,607 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 171,280 | 20,086 |
Servicios financieros | 115,570 | 16,522 |
Servicios de comunicación | 62,940 | 6,973 |
Salud | 46,650 | 12,504 |
Bienes raíces | 43,960 | 3,793 |
Materias primas | -0,760 | 5,824 |
Energía | -25,690 | 3,931 |
Suministros | -26,900 | 3,727 |
Bienes de consumo | -50,280 | 7,723 |
Consumo cíclico | -95,190 | 10,794 |
Industria | -141,570 | 11,372 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 93
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 8,64 | 99,537 | -0,04% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 7,62 | 86,100 | +0,08% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 6,55 | 109,47 | +0,05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6,42 | 87,020 | +0,01% | |
United States Treasury Notes | - | 6,37 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 5,66 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4,68 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4,36 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 4,29 | 99,79 | -0,02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,24 | 97,31 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,53B | 6,39 | 3,50 | 6,59 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,53B | 6,58 | 3,92 | 7,02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,53B | 4,68 | 3,53 | 6,23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 810,44M | 5,49 | -0,10 | 11,38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 810,44M | 5,06 | -0,93 | 10,56 |
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