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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015B3K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,800	76,270	66,470
Acciones	1,130	1,130	0,000
Bonos	88,280	162,670	74,390
Convertibles	0,670	0,670	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	23,607	59,837
Derivado	16,655	84,436
Corporativo	47,052	48,937
Efectivo	9,466	35,179
Titulizado	1,424	14,128

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EURO BTP 1224	-	15,37	-	-
US 10YR ULTR /202412	-	8,88	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,83	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,67	99,260	0,00%
CAN 5YR BOND /202412	-	5,49	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,67	100,670	-0,03%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,59	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,57	96,64	-0,05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,55	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4,27	108,10	-0,18%

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,08B	8,48	4,26	3,30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,08B	8,67	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,08B	8,69	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution RH	5,65B	8,14	3,95	2,99
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,08B	8,48	4,27	3,31

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Cacao EE.UU.	11.623,00	+71,00	+0,61%

español a 10 años	3,185	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5455	+0,0005	+0,02%
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EE.UU. 30A	4,853	-0,016	-0,33%
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