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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a1-acc (0P0000V1RX)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396331836

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc (0P0000V1RX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,540	133,980	129,440
Bonos	1,130	1,130	0,000
Convertibles	94,320	94,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,906	18,647
Precio/Valor contable	5,610	3,151
Precio/Ventas	2,485	2,539
Precio/Flujo de caja	5,906	12,381
Rendimiento del dividendo	4,429	2,741
Crecimiento ganancias a 5 años	6,880	12,508

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,098	73,072
Corporativo	96,034	85,106
Efectivo	4,532	12,718

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,34B	6,18	-0,61	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,34B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,34B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,34B	5,59	-1,16	4,70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,35B	5,60	-1,16	4,70

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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