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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a1-acc (0P0000V1RX)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396331836

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc (0P0000V1RX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,570	128,880	122,310
Bonos	1,940	1,940	0,000
Convertibles	91,490	91,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,906	18,325
Precio/Valor contable	5,610	3,173
Precio/Ventas	2,485	2,582
Precio/Flujo de caja	5,906	11,163
Rendimiento del dividendo	4,429	2,798
Crecimiento ganancias a 5 años	6,880	13,273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,060	72,500
Corporativo	94,066	90,285
Efectivo	5,284	12,907

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1,51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1,10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1,06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,33B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,33B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,33B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,33B	5,68	-2,06	5,03
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,33B	5,10	-2,70	4,41

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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