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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5)
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14/02 - Info retrasada. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 7,12B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CC0
Clase de activo:
Bono
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000KSK5
Histórico de datos de los precios del fondo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m (0P0000KSK5). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D1m para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | -0,06% |
| 13.02.2025 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 1,04% |
| 12.02.2025 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | -0,30% |
| 10.02.2025 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | -0,22% |
| 07.02.2025 | 5.015,000 | 5.015,000 | 5.015,000 | 5.015,000 | 0,08% |
| 06.02.2025 | 5.011,000 | 5.011,000 | 5.011,000 | 5.011,000 | 0,20% |
| 05.02.2025 | 5.001,000 | 5.001,000 | 5.001,000 | 5.001,000 | 0,93% |
| 04.02.2025 | 4.955,000 | 4.955,000 | 4.955,000 | 4.955,000 | -1,28% |
| 03.02.2025 | 5.019,000 | 5.019,000 | 5.019,000 | 5.019,000 | 0,42% |
| 31.01.2025 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | 4.998,000 | -0,77% |
| 30.01.2025 | 5.037,000 | 5.037,000 | 5.037,000 | 5.037,000 | -0,53% |
| 29.01.2025 | 5.064,000 | 5.064,000 | 5.064,000 | 5.064,000 | -0,22% |
| 28.01.2025 | 5.075,000 | 5.075,000 | 5.075,000 | 5.075,000 | 0,10% |
| 27.01.2025 | 5.070,000 | 5.070,000 | 5.070,000 | 5.070,000 | -1,00% |
| 24.01.2025 | 5.121,000 | 5.121,000 | 5.121,000 | 5.121,000 | 0,57% |
| 23.01.2025 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 1,07% |
| 22.01.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 0,58% |
| 21.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,00% |
| 20.01.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,02% |
| 17.01.2025 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 0,20% |
| Máximo: 5.121,000 | Mínimo: 4.955,000 | Diferencia: 166,000 | Promedio: 5.029,700 | % var.: 0,800 |
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