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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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16.01.2025	162,530	162,530	162,530	162,530	0,06%
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14.01.2025	162,320	162,320	162,320	162,320	-0,10%
13.01.2025	162,490	162,490	162,490	162,490	0,08%
10.01.2025	162,360	162,360	162,360	162,360	-0,02%
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31.12.2024	162,370	162,370	162,370	162,370	0,03%
30.12.2024	162,320	162,320	162,320	162,320	0,10%
27.12.2024	162,160	162,160	162,160	162,160	-0,01%
24.12.2024	162,170	162,170	162,170	162,170	0,01%
23.12.2024	162,160	162,160	162,160	162,160	-0,01%
20.12.2024	162,170	162,170	162,170	162,170	0,02%
19.12.2024	162,130	162,130	162,130	162,130	0,10%
18.12.2024	161,970	161,970	161,970	161,970	-0,02%

Máximo: 162,530

Mínimo: 161,970

Diferencia: 0,560

Promedio: 162,306

% var.: 0,321

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