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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class C (0P00009QA0)

Luxemburgo

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162,530 +0,090 +0,06%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00009QA0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (0P00009QA0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,550	32,090	24,540
Bonos	92,390	92,390	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,858	49,454
Gobierno	29,535	35,705
Derivado	-1,220	9,350
Efectivo	8,770	17,868

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,18	0,00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,610	+0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,231	+0,02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class D		3,96	1,36	0,59

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