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Unionbank Php Fixed Income Fund (0P0000JCW1)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en PHP
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1,96B
Tipo:  Fondo
Mercado:  Filipinas
Emisor:  Union Bank Of The Philippines Inc
Clase de activo:  Bono
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 335,914 +0,220 +0,06%

Datos históricos 0P0000JCW1

 
Histórico de datos de los precios del fondo Unionbank Php Fixed Income Fund (0P0000JCW1). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Unionbank Php Fixed Income Fund para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
Plazo:
02/01/2025 - 29/01/2025
 
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo % var.
27.01.2025 335,914 335,914 335,914 335,914 0,06%
24.01.2025 335,696 335,696 335,696 335,696 0,15%
23.01.2025 335,197 335,197 335,197 335,197 0,00%
22.01.2025 335,190 335,190 335,190 335,190 -0,01%
21.01.2025 335,215 335,215 335,215 335,215 0,23%
20.01.2025 334,447 334,447 334,447 334,447 -1,01%
17.01.2025 337,860 337,860 337,860 337,860 0,00%
16.01.2025 337,848 337,848 337,848 337,848 -0,11%
15.01.2025 338,214 338,214 338,214 338,214 -0,16%
14.01.2025 338,744 338,744 338,744 338,744 -0,11%
13.01.2025 339,122 339,122 339,122 339,122 -0,13%
09.01.2025 339,558 339,558 339,558 339,558 -0,06%
08.01.2025 339,775 339,775 339,775 339,775 1,15%
27.01.2025 335,914 335,914 335,914 335,914 0,06%
24.01.2025 335,696 335,696 335,696 335,696 0,15%
23.01.2025 335,197 335,197 335,197 335,197 0,00%
22.01.2025 335,190 335,190 335,190 335,190 -0,01%
21.01.2025 335,215 335,215 335,215 335,215 0,23%
20.01.2025 334,447 334,447 334,447 334,447 -1,01%
17.01.2025 337,860 337,860 337,860 337,860 0,00%
16.01.2025 337,848 337,848 337,848 337,848 -0,11%
15.01.2025 338,214 338,214 338,214 338,214 -0,16%
14.01.2025 338,744 338,744 338,744 338,744 -0,11%
13.01.2025 339,122 339,122 339,122 339,122 -0,13%
09.01.2025 339,558 339,558 339,558 339,558 -0,06%
08.01.2025 339,775 339,775 339,775 339,775 -0,07%
07.01.2025 340,018 340,018 340,018 340,018 0,14%
06.01.2025 339,534 339,534 339,534 339,534 0,08%
03.01.2025 339,273 339,273 339,273 339,273 0,01%
02.01.2025 339,238 339,238 339,238 339,238 -0,01%
Máximo: 340,018 Mínimo: 334,447 Diferencia: 5,572 Promedio: 337,454 % var.: -0,990
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