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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000DAT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT). Nuestra información sobre los activos en cartera de UnionGeldmarktFonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	42,290	42,290
Bonos	56,020	56,020
Convertibles	1,690	1,690

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55,946	25,542
Efectivo	28,130	34,438
Gobierno	14,236	33,071

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	18,36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,33	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.392%	FR001400HO25	2,08	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.652%	XS2712747182	2,04	-	-
Societe Generale S.A. 3.634%	FR001400F315	1,99	-	-
BNP Paribas SA 3.758%	FR001400OTT0	1,97	-	-
Royal Bank of Canada 3.645%	XS2577030708	1,97	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.565%	FR001400F695	1,97	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.669%	XS2577740157	1,82	-	-
Societe Generale S.A. 3.719%	FR001400N9V5	1,78	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UniEuroRenta	6,03B	2,51	-1,91	-0,46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,91B	4,31	1,88	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,25B	0,31	-0,71	0,89
UniInstitutional Premium Corp FK	1,25B	2,83	-1,90	0,71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1,07B	3,44	-2,83	0,60

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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