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Unistrategie: Ausgewogen (0P00000P09)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,15B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005314116

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000P09

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UniStrategie:Ausgewogen (0P00000P09). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniStrategie:Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,330	22,950	3,620
Acciones	44,470	45,780	1,310
Bonos	26,740	36,750	10,010
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	8,810	27,930	19,120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,762	16,766
Precio/Valor contable	2,358	2,566
Precio/Ventas	1,705	1,873
Precio/Flujo de caja	11,301	10,851
Rendimiento del dividendo	2,239	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	12,335	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,370	20,954
Servicios financieros	14,180	15,798
Industria	12,330	11,789
Salud	11,060	12,439
Consumo cíclico	10,880	10,766
Servicios de comunicación	7,430	6,939
Bienes de consumo	6,490	7,331
Materias primas	5,070	4,997
Suministros	3,700	3,461
Energía	3,180	3,956
Bienes raíces	2,300	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	8,84	93,39	+1,32%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	7,15	10,80	+1,22%
UniEuroRenta Corporates M	LU0117073196	6,32	10.884,710	+0,15%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,96	90,39	+0,76%
UniEuroRenta	DE0008491069	4,48	59,490	+0,10%
UniGlobal I	DE000A0M80N0	3,18	573,180	+0,20%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3,06	124,71	+0,14%
UniEuroAnleihen	LU0966118209	2,73	49,170	+0,14%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,25	25,00	+0,40%
UniInstitutional Global Equities Conc	LU2436152594	2,08	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UniGlobal Vorsorge	21,54B	17,94	4,45	-
UniGlobal	20,37B	26,92	10,89	12,04
UniGlobal I	20,65B	25,40	9,32	12,24
PrivatFonds: Kontrolliert	15,66B	10,42	0,53	1,65
UniFavorit: Aktien	13,06B	31,31	11,60	11,74

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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