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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Eur (0P0001596R)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1136108674

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001596R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P0001596R). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,690	0,690
Acciones	99,090	99,090
Bonos	0,230	0,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,448	29,561
Precio/Valor contable	8,642	7,079
Precio/Ventas	5,473	5,061
Precio/Flujo de caja	21,320	20,315
Rendimiento del dividendo	0,518	0,662
Crecimiento ganancias a 5 años	13,140	15,025

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41,850	37,624
Consumo cíclico	19,650	15,371
Servicios de comunicación	13,610	12,168
Salud	10,010	12,498
Servicios financieros	9,970	10,529
Industria	1,690	7,332
Suministros	1,140	1,677
Bienes de consumo	0,990	4,012
Materias primas	0,850	1,857
Energía	0,230	1,721

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	9,70	244.60	+1.27%
Amazon.com	US0231351067	9,58	228.68	-0.73%
Microsoft	US5949181045	9,58	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	9,56	138,85	+2,63%
Meta Platforms	US30303M1027	4,70	736,67	+1,11%
Alphabet C	US02079K1079	4,65	186.87	-0.54%
Tesla	US88160R1014	3,88	355,84	-0,03%
Eli Lilly	US5324571083	3,55	844,27	-3,16%
Visa A	US92826C8394	3,44	353,81	-0,51%
Mastercard	US57636Q1040	2,83	564,76	-0,27%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,18B	2,64	3,91	8,91
LU1582221328	5,18B	2,59	3,11	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,18B	2,85	8,44	11,21
LU1862449409	5,18B	2,61	3,85	-
LU1438969351	4,37B	5,64	8,89	-

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español a 2 años	2,268	+0,007	+0,31%
Prima de riesgo España	62,6	0,0	0,00%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0635	+2,62%
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