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Lvip Macquarie Diversified Income Fund Standard Class (0P00003E8R)

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08/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00003E8R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LVIP Delaware Diversified Income Fund Standard Cla (0P00003E8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de LVIP Delaware Diversified Income Fund Standard Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,800	2,800
Acciones	0,070	0,070
Bonos	95,800	95,800
Convertibles	0,110	0,110
Preferentes	1,230	1,230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,469	13,222
Precio/Valor contable	1,805	4,248
Precio/Ventas	1,076	1,492
Precio/Flujo de caja	18,843	24,324
Rendimiento del dividendo	-	3,128
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100,000	18,762

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 817

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	2,94	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	1,36	-	-
United States Treasury Bonds 3.88%	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,12	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,05	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,93	-	-

Principales fondos de otros activos de Lincoln National

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Delaware Floating Rate Instl		575,56M	7,03	6,30	4,25

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español a 10 años	3,050	-0,055	-1,77%
español a 2 años	2,381	-0,068	-2,78%
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EE.UU. 30A	4,472	-0,007	-0,22%
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