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Uti - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 211,09B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1K63

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00015OOF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015OOF). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,800	99,800	0,000
Otros	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69,128	49,568
Corporativo	30,669	27,441

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,18	2,99	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	5,54	6,14	5,18
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	5,57	6,18	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211,09B	5,50	6,08	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211,09B	5,10	5,53	5,76

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español a 2 años	2,470	-0,032	-1,28%
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