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Uti - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 252,19B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J09

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018LBR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl (0P00018LBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,760	99,760	0,000
Otros	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	76,880	55,033
Corporativo	22,879	22,505

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 D Tbill Mat - 21/02/25	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252,19B	6,72	6,29	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252,19B	6,27	5,75	5,74
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252,19B	6,23	5,72	4,62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252,19B	6,67	6,25	5,13

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