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Uti - Liquid Direct Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 257,65B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XT0

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVT3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl (0P0000XVT3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,770	99,770	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	78,447	52,064
Corporativo	17,282	19,802
Gobierno	4,040	4,152

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 06032025	IN002024X359	5,45	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2,69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,82	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,36	-	-
India (Republic of)	IN002024X433	1,35	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,29	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	1,26	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1,17	-	-
Union Bank of India	INE692A16IO8	1,07	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,91	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257,65B	0,60	6,59	6,38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257,65B	0,59	3,19	4,23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257,65B	0,59	6,55	5,21
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	237,64B	0,42	6,45	5,13
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	237,64B	0,59	6,45	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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