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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JE1)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,65B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P00009JE1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout (0P00009JE1). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	58,510	58,510
Bonos	41,230	41,230
Otros	0,260	0,260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,321	50,611
Efectivo	40,478	25,098
Gobierno	8,939	21,622

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,42	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	2,94	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,20	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,88	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FG5	1,47	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,47	-	-
Rec Limited	INE020B08FF1	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	30,47B	7,85	7,43	7,10
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	30,47B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	30,47B	7,21	6,01	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	30,47B	7,85	6,59	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	30,47B	7,82	6,61	-

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