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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	214,830	214,830	214,830	214,830	0,15%
22.11.2024	214,510	214,510	214,510	214,510	0,23%
21.11.2024	214,020	214,020	214,020	214,020	0,02%
20.11.2024	213,980	213,980	213,980	213,980	-0,04%
19.11.2024	214,070	214,070	214,070	214,070	0,05%
18.11.2024	213,970	213,970	213,970	213,970	-0,12%
15.11.2024	214,230	214,230	214,230	214,230	-0,06%
14.11.2024	214,350	214,350	214,350	214,350	0,22%
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07.11.2024	213,320	213,320	213,320	213,320	-0,10%
06.11.2024	213,540	213,540	213,540	213,540	0,30%
05.11.2024	212,900	212,900	212,900	212,900	-0,08%
04.11.2024	213,070	213,070	213,070	213,070	0,06%
31.10.2024	212,940	212,940	212,940	212,940	-0,10%
30.10.2024	213,150	213,150	213,150	213,150	-0,29%
29.10.2024	213,780	213,780	213,780	213,780	-0,17%
28.10.2024	214,140	214,140	214,140	214,140	0,04%

Máximo: 214,830

Mínimo: 212,900

Diferencia: 1,930

Promedio: 213,854

% var.: 0,360

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