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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000099ZY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C (0P000099ZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,820	15,670	13,850
Acciones	0,070	0,070	0,000
Bonos	96,780	97,720	0,940
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,368	13,078
Precio/Valor contable	0,807	1,729
Precio/Ventas	0,356	6,758
Precio/Flujo de caja	-	78,081
Rendimiento del dividendo	2,314	3,052
Crecimiento ganancias a 5 años	4,385	14,798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	100,000

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 370

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,22	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,87	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	86,680	+0,56%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,80	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,77	-	-
de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0,76	91,344	+0,59%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	0,64	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,23B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,23B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,18B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,1B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,1B	11,84	-1,39	1,73

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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