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Valic Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 814,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: VALIC

Clase de activo: Acción

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Posiciones en VCIGX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VALIC Company I Dividend Value (VCIGX). Nuestra información sobre los activos en cartera de VALIC Company I Dividend Value incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,60	3,60	0,00
Acciones	96,40	96,40	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,77	15,31
Precio/Valor contable	2,08	2,46
Precio/Ventas	1,14	1,68
Precio/Flujo de caja	9,17	10,49
Rendimiento del dividendo	2,59	2,53
Crecimiento ganancias a 5 años	8,56	9,61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,95	20,27
Salud	17,10	15,50
Tecnología	15,22	12,68
Energía	8,22	7,88
Servicios de comunicación	7,92	5,39
Bienes de consumo	7,73	8,60
Industria	7,44	11,78
Suministros	5,67	5,50
Materias primas	5,56	3,75
Consumo cíclico	4,13	6,68
Bienes raíces	3,06	3,77

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	2,64	417,00	+1,00%
Comcast	US20030N1019	2,24	43,47	-0,07%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,05	75,96	+1,51%
JPMorgan	US46625H1005	2,02	248.55	+1.55%
Sempra Energy	US8168511090	1,97	94,27	-0,44%
Citigroup	US1729674242	1,87	69,84	+1,29%
CVS Health Corp	US1266501006	1,75	58.01	+1.59%
Cardinal Health	US14149Y1082	1,57	121,84	-1,28%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,54	2.353,08	+1,24%
L3Harris Technologies	US5024311095	1,48	248,16	+0,63%

Principales fondos de acciones de VALIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
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