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Valic Company I Government Securities Fund (VCGSX)

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: VALIC

Clase de activo: Bono

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Posiciones en VCGSX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VALIC Company I Government Securities (VCGSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de VALIC Company I Government Securities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,05	4,05	0,00
Bonos	95,95	95,95	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	53,56	37,64
Gobierno	36,97	25,20
Corporativo	5,21	27,15
Efectivo	4,05	7,77
Municipal	0,20	2,51

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 2.75%	-	7,49	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,37	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,00	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1,96	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.53%	-	1,64	-	-

Principales fondos de bonos de VALIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VALIC Company II Core Bond	2,66B	0,61	-1,46	1,44
VALIC Company I Inflation Protected	393,75M	0,94	-0,73	1,91
VALIC Company II High Yield Bond	348,69M	1,52	3,99	4,69
VALIC Company I International Govt	59,55M	1,29	-3,47	0,47

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español a 2 años	2,258	-0,003	-0,13%
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