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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 263,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000PY23

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY23). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,350	1,600	0,250
Acciones	98,670	98,670	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,756	18,074
Precio/Valor contable	3,790	3,054
Precio/Ventas	1,507	2,226
Precio/Flujo de caja	12,647	12,393
Rendimiento del dividendo	2,484	2,025
Crecimiento ganancias a 5 años	8,672	10,668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	30,920	7,635
Industria	19,480	11,408
Salud	15,870	12,977
Tecnología	13,440	24,112
Consumo cíclico	11,780	10,734
Servicios financieros	5,350	16,377
Materias primas	3,170	3,924

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	5,43	276,950	-1,20%
Visa A	US92826C8394	5,28	353,81	-0,51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,55	34,18	-1,10%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,98	713,00	+0,82%
Diageo	GB0002374006	3,83	2.145,5	-1,81%
Securitas B	SE0000163594	3,81	157,75	+0,06%
Amadeus	ES0109067019	3,78	72,240	+0,78%
Unilever	GB00B10RZP78	3,61	52,86	-1,82%
Nestlé	CH0038863350	3,49	82,48	-1,43%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	96.74	-1.31%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global A Diss		263,6M	3,49	4,02	6,10
	ValueInvest LUX Global A Caps		263,6M	3,50	4,02	6,11

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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