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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,87 | 71,35 | 69,48 |
Bonos | 97,88 | 97,88 | 0,00 |
Convertibles | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,78 | 13,36 |
Precio/Valor contable | 8,03 | 2,59 |
Precio/Ventas | 3,19 | 1,52 |
Precio/Flujo de caja | 14,93 | 7,12 |
Rendimiento del dividendo | 3,03 | 5,02 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,90 | 5,20 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,52 | 77,30 |
Derivado | 0,08 | 53,86 |
Corporativo | 15,58 | 23,20 |
Titulizado | 4,78 | 36,88 |
Efectivo | 1,79 | 45,92 |
Número de posiciones en largo: 6,940
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,44 | 100,120 | +0,11% | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 0,43 | 100,980 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BL6C7720 | 0,40 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,37 | 100,740 | -0,01% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0,33 | 76,100 | +0,50% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,31 | 92,970 | +0,08% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,31 | 100,230 | +0,08% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0,27 | 101,600 | -0,02% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,27 | 95,100 | +0,06% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0,26 | 81,700 | +0,21% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Index | 160,52B | 1,31 | -2,39 | 1,30 | ||
Vanguard Total Bond Market II Idx I | 148,93B | 1,24 | -2,46 | 1,23 | ||
US9229065084 | 119,9B | 5,24 | 3,96 | 1,84 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr1 | 114,35B | 11,74 | 3,02 | 7,60 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr2 | 114,35B | 11,73 | 3,01 | 7,59 |
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