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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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Total activos: 17,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000L6F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Infrastructure R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	96,330	96,330	0,000
Bonos	0,220	0,230	0,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	3,780	3,790	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,030	18,683
Precio/Valor contable	1,657	2,077
Precio/Ventas	1,505	1,968
Precio/Flujo de caja	6,499	8,356
Rendimiento del dividendo	4,288	3,731
Crecimiento ganancias a 5 años	6,520	10,404

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	84,570	41,018
Industria	8,670	28,218
Energía	4,160	13,521
Materias primas	2,230	5,933
Servicios financieros	0,140	11,945
Bienes de consumo	0,120	0,671
Tecnología	0,050	3,546
Consumo cíclico	0,030	1,881
Salud	0,030	2,118
Bienes raíces	0,010	12,185

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sempra Energy	US8168511090	2,33	78,09	-0,10%
OGE Energy	US6708371033	2,29	36,98	+0,05%
CenterPoint Energy	US15189T1079	2,27	29,99	-0,30%
Southern	US8425871071	2,26	79,19	-0,44%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,22	128,24	+0,71%
IDACORP	US4511071064	2,21	98,26	-0,21%
Black Hills	US0921131092	2,18	56,86	+0,14%
Eversource Energy	US30040W1080	2,18	60,78	-0,30%
Atmos Energy	US0495601058	2,18	118,30	-0,29%
Xcel Energy	US98389B1008	2,18	56,07	+0,99%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	39,09M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39,09M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,5M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,5M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,29M	-1,39	4,38	-

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