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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000L6F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Infrastructure R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,990	1,210	0,220
Acciones	98,960	98,960	0,000
Bonos	0,040	0,060	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,497	18,142
Precio/Valor contable	1,716	2,082
Precio/Ventas	1,577	2,030
Precio/Flujo de caja	6,753	8,294
Rendimiento del dividendo	4,607	3,792
Crecimiento ganancias a 5 años	6,367	9,034

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	48,290	42,346
Industria	28,380	27,054
Energía	14,210	15,594
Bienes raíces	7,170	10,852
Servicios de comunicación	1,950	5,418

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kinder Morgan	US49456B1017	2,32	26,55	-0,04%
Centrica	GB00B033F229	2,31	136,10	+0,55%
Fraport AG	DE0005773303	2,29	58,250	+1,30%
Sempra Energy	US8168511090	2,24	84,10	+0,29%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,20	227,40	+0,44%
Evergy	US30034W1062	2,17	66,66	-0,34%
Entergy	US29364G1031	2,15	82,49	-0,91%
NewJersey Resources	US6460251068	2,14	45,67	-1,62%
China Mer Hold	HK0144000764	2,13	12,80	-0,31%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,06	5,690	-0,87%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	36,28M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,28M	1,62	1,48	-0,23
Ve-RI Listed Real Estate I	27,2M	6,03	-3,78	4,34
Ve-RI Listed Real Estate R	27,2M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,38M	11,92	2,84	4,56

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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