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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 188,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011VFQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vector Navigator I1 (0P00011VFQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vector Navigator I1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,060	2,060	0,000
Acciones	97,940	97,940	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,352	18,001
Precio/Valor contable	3,212	2,899
Precio/Ventas	1,334	2,129
Precio/Flujo de caja	10,388	11,993
Rendimiento del dividendo	2,419	2,079
Crecimiento ganancias a 5 años	11,514	11,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,000	22,759
Bienes de consumo	13,200	8,078
Salud	12,570	14,116
Consumo cíclico	11,800	10,513
Servicios financieros	11,130	15,687
Industria	9,050	11,830
Servicios de comunicación	5,160	7,460
Energía	1,590	3,855
Materias primas	1,500	4,317
Suministros	1,010	2,726

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Walmart	US9311421039	1,52	83,85	+0,49%
Microsoft	US5949181045	1,49	425.43	+1.25%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	180.75	+2.40%
Check Point Software	IL0010824113	1,42	176,87	+1,64%
NetApp	US64110D1046	1,33	122.83	+1.40%
Costco	US22160K1051	1,30	913.93	+1.63%
Inditex	ES0148396007	1,28	51.680	+0.08%
Broadcom	US11135F1012	1,27	183,81	+2,37%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,27	175,80	-2,31%
Apple	US0378331005	1,26	227.48	+2.14%

Principales fondos de acciones de Vector Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vector Navigator C1 Acc	188,31M	12,99	6,59	8,25
Vector Navigator C2 Acc	188,31M	12,89	6,17	8,15
Vector Navigator C3 Acc	188,31M	12,89	6,53	8,26
Vector Navigator I2	188,31M	13,60	7,35	9,03
Vector Navigator P	188,31M	12,99	6,28	8,21

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español a 2 años	2,433	-0,024	-0,98%
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