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Clave Alpha Macro Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00013PJP)

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24/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,94B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vintage Investimentos Ltda

ISIN: BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00013PJP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	2,900	2,830
Acciones	12,990	15,220	2,230
Bonos	72,550	76,530	3,980
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	14,380	14,420	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,385	9,987
Precio/Valor contable	1,208	1,444
Precio/Ventas	0,890	0,975
Precio/Flujo de caja	4,669	4,882
Rendimiento del dividendo	4,226	6,840
Crecimiento ganancias a 5 años	16,291	14,324

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	31,380	14,083
Consumo cíclico	12,640	10,163
Servicios financieros	10,990	18,586
Industria	10,850	13,572
Materias primas	10,830	16,273
Energía	8,500	14,143
Bienes raíces	7,690	4,090
Bienes de consumo	6,630	9,540
Salud	0,420	3,839
Tecnología	0,170	3,021
Servicios de comunicación	-0,090	1,545

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	16,31	4.299,257	-0,04%
Cs - 1321398	-	13,43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8,22	4.317,208	+0,57%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,19	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,98	14.991,818	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,95	14.947,260	+100.000,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,94	14.890,374	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4,27	14.933,098	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,10	15.003,656	+-100.000,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,55	14.857,386	+0,00%

Principales fondos de otros activos de Clave Gestora de Recursos Ltda.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		78,17M	14,16	14,42	9,90
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		77,97M	13,20	14,02	-

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español a 2 años	3,135	-0,006	-0,18%
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