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First Trust Multi-strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 572,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Vivaldi

Clase de activo: Otros

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Posiciones en OMOIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vivaldi Multi-Strategy I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,48	17,48	0,00
Acciones	47,17	55,18	8,01
Bonos	31,79	32,30	0,51
Preferentes	0,20	0,20	0,00
Otros	3,36	4,24	0,88

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,71	15,65
Precio/Valor contable	3,05	2,23
Precio/Ventas	2,22	1,50
Precio/Flujo de caja	11,20	9,57
Rendimiento del dividendo	1,39	2,04
Crecimiento ganancias a 5 años	14,31	16,11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,62	16,72
Tecnología	18,93	13,40
Servicios de comunicación	12,96	5,83
Salud	11,94	16,43
Industria	6,81	11,34
Consumo cíclico	5,79	8,09
Bienes de consumo	4,94	7,80
Energía	2,91	6,29
Materias primas	2,46	5,50
Bienes raíces	1,33	2,61
Suministros	1,32	6,66

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Option on S&P 500 PR	-	10,12	-	-
Option on S&P 500 PR	-	6,37	-	-
Option on S&P 500 PR	-	5,47	-	-
Option on S&P 500 PR	-	5,10	-	-
Activision Blizzard Inc	US00507V1098	3,86	-	-
Option on S&P 500 PR	-	2,78	-	-
Denbury Inc Ordinary Shares - New	US24790A1016	1,51	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	1,49	-	-
Gilbert Park Clo Ltd 8.52%	-	1,31	-	-
New Relic Inc	US64829B1008	1,19	-	-

Principales fondos de otros activos de First Trust

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Vivaldi Merger Arbitrage I		4,72B	4,80	3,61	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		16,7M	1,02	3,03	3,33

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
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