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First Trust Multi-strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 691M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Vivaldi

Clase de activo: Otros

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Posiciones en OMOIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vivaldi Multi-Strategy I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,35	15,07	0,72
Acciones	75,94	89,16	13,22
Bonos	31,96	31,96	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,70	16,37
Precio/Valor contable	1,87	2,25
Precio/Ventas	2,31	1,55
Precio/Flujo de caja	8,83	9,57
Rendimiento del dividendo	1,21	1,91
Crecimiento ganancias a 5 años	6,58	12,10

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	31,39	9,24
Efectivo	14,35	38,69
Corporativo	0,57	7,97

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spx 09/30/24 C4500 09/24 4500.0 Cal	-	34,03	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	23,73	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	7,18	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	1,95	-	-
Marathon Oil Corp	US5658491064	1,58	-	-
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	1,38	-	-
Stericycle Inc	US8589121081	1,37	-	-
Smartsheet	US83200N1037	1,34	56,46	+0,28%
Kellanova	US4878361082	0,96	81,78	+0,27%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	0,96	-	-

Principales fondos de otros activos de First Trust

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Vivaldi Merger Arbitrage I		5,02B	5,51	3,76	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		23,95M	8,07	3,56	4,01

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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