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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000J361

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,270	120,930	19,660

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,257	48,386
Gobierno	30,844	34,838
Derivado	-0,432	9,958
Titulizado	10,173	7,043
Efectivo	-0,841	17,900

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	16,82	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	6,14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,68	100,651	-0,06%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3,58	96,820	+0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,90	96,740	0,00%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,80	97,69	-0,13%
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2,32	-	-
ATLSL 1.875 04-Nov-2025	XS1316569638	2,27	99,40	-0,02%
Belfius Bank SA/NV 3%	BE0002921022	2,07	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,69B	0,69	0,16	-
LU1380459518	4,69B	0,70	0,17	-
LU1551754432	3,24B	0,48	0,50	-
V EM Debt H EUR	3,19B	1,35	0,06	1,69
V EM Debt HI EUR	3,19B	1,40	0,64	2,24

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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