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Vtb Treasury (0P0000URCK)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en RUB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Rusia

Emisor: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000URCK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VTB Treasury (0P0000URCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de VTB Treasury incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,260	0,260	0,000
Bonos	99,740	99,740	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,980	23,454
Corporativo	40,289	23,304
Titulizado	0,468	4,018
Efectivo	0,263	22,069

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14,41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14,17	50,993	-3,46%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6,39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6,28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4,42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2,48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1,99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1,86	99,84	-0,13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1,56	95,90	+0,26%

Principales fondos de otros activos de VTB Capital Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	VTB Equities		11,67B	-38,81	-1,57	11,23
	VTB MICEX Index		3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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