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Wanjia Cash Money Markt Fd A (000773)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,4B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000773

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WanJia Cash Money Markt Fd A (000773). Nuestra información sobre los activos en cartera de WanJia Cash Money Markt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	71,030	71,030	0,000
Otros	28,970	28,970	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71,032	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	56,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,50	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	1,61	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD.	-	1,06	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 78TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,88	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,50	1,94	2,47
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,70	2,18	2,71
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,61	2,05	2,67
Wanjia Money Market A	21,34B	1,49	1,90	2,52
Wanjia Money Market B	21,34B	1,69	2,14	2,76

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español a 2 años	2,222	-0,035	-1,55%
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