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Wanjia Credit Bond Fund A (519188)

Shanghái

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1,184 -0,001 -0,06%

14/02 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,81B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 519188

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WanJia Credit Bond Fund A (519188). Nuestra información sobre los activos en cartera de WanJia Credit Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,160	0,160
Bonos	35,190	35,190
Otros	64,650	64,650

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	35,186	36,678
Efectivo	0,162	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,80	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,07	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,34	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Wanjia Daily Salary MMkt A	39,92B	0,11	1,86	2,40
Wanjia Daily Salary MMkt B	39,92B	0,13	2,11	2,64
Wanjia Money Market A	23,85B	0,12	1,85	2,45
Wanjia Money Market B	23,85B	0,13	2,09	2,69
Wanjia Money Market R	23,85B	0,00	0,00	1,79

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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