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Wanjia Money Market Fund A (519508)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,34B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 519508

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Wanjia Money Market Fund A (519508). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wanjia Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	31,470	31,470
Bonos	2,440	2,440
Otros	66,090	66,090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	31,468	53,578
Corporativo	2,439	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	25,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,50	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0,50	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,50	1,94	2,47
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,70	2,18	2,71
Wanjia Money Market B	21,34B	1,69	2,14	2,76
Wanjia Money Market R	21,34B	0,00	0,00	1,91
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,61	2,05	2,67

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español a 2 años	2,257	-0,096	-4,08%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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