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Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00000OZY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de WARBURG - DEFENSIV - FONDS R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,480	34,620	23,140
Acciones	22,510	29,240	6,730
Bonos	64,160	64,160	0,000
Convertibles	1,850	1,850	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,404	16,000
Precio/Valor contable	2,970	2,301
Precio/Ventas	2,124	1,682
Precio/Flujo de caja	12,453	9,349
Rendimiento del dividendo	2,288	2,770
Crecimiento ganancias a 5 años	10,274	11,023

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,300	22,749
Servicios financieros	15,140	17,787
Consumo cíclico	12,030	12,224
Industria	11,130	12,496
Salud	9,610	11,717
Servicios de comunicación	7,210	5,520
Bienes de consumo	6,350	7,162
Energía	3,880	4,843
Suministros	3,110	3,684
Materias primas	2,740	4,585
Bienes raíces	1,490	2,044

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,04	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4,80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3,68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,01	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2,88	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2,85	-	-
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%	SK4000023834	2,65	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2,58	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	2,56	-	-

Principales fondos de otros activos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MPF ATHENE	35,87M	11,82	4,69	4,56
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24,43M	9,84	3,82	-
MPF TRUE VALUE	17,23M	10,28	2,69	3,84
MPF ALLEGRO	17,09M	12,10	3,77	3,55
MPF WATERVILLE	14,32M	9,62	2,44	3,48

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alemán a 10 años	2,5130	0,0000	0,00%
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