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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00013NZX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Renten Plus Fonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,530	49,690	41,160
Bonos	91,480	91,480	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,030	13,301
Precio/Valor contable	0,354	2,360
Precio/Ventas	0,051	1,082
Precio/Flujo de caja	0,716	7,239
Rendimiento del dividendo	2,917	3,218
Crecimiento ganancias a 5 años	-	7,519

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,477	79,583
Derivado	38,156	83,515
Efectivo	-29,633	19,418

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,32	99,28	+0,16%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,05	96,800	-0,69%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4,23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,20	-	-
Suiza 15A	CH0031835561	4,10	0,420	-8,79%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,87	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	80,05M	10,82	0,35	1,91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,99M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,99M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	19,95M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19,95M	2,83	-0,89	-

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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