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Bantleon Hybrid Corporate Bonds (0P00017ZXD)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A12BUV2

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00017ZXD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WI Hybrid Corporate Bonds (0P00017ZXD). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Hybrid Corporate Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,340	2,540	1,200
Bonos	98,660	98,660	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,080	84,276
Efectivo	1,338	8,867
Gobierno	1,582	8,897

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sse PLC 4%	XS2439704318	4,02	-	-
Merck KGaA 4%	XS2879811987	3,22	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	3,20	-	-
Stedin Holding NV 1.5%	XS2314246526	3,04	-	-
Orsted A/S 1.5%	XS2293075680	2,99	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	2,91	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	2,84	-	-
Proximus S.A 4.75%	BE0390158245	2,66	-	-
Iberdrola International B.V. 2.25%	XS2244941147	2,62	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	2,58	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WI Corporate Bonds fix	156,84M	3,34	-1,12	0,56
WI Global Challenges Corporate Bond	48,42M	4,75	0,84	1,11
WI Emerging Markets Bonds	27,87M	3,69	-3,73	0,29
WI Renten Classic	15,01M	0,94	-1,77	-0,70

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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