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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61,750 | 61,750 | 0,000 |
Bonos | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
Otros | 35,870 | 35,870 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 61,751 | 57,093 |
Corporativo | 2,383 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29,07 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228 | - | 6,02 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 169TH ISSUANCE | - | 6,00 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE | - | 3,58 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 255 | - | 3,01 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 3,00 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 186TH ISSUANCE | - | 3,00 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 2,98 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 2,69 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284 | - | 2,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
YinHua Exchange Traded MMt Fd A | 100,32B | 0,84 | 1,79 | 2,58 | ||
YinHua Exchange Traded MMt Fd B | 100,32B | 0,96 | 2,04 | - | ||
Yinhua Money Market A | 67,23B | 0,85 | 1,81 | 2,60 | ||
Yinhua Money Market B | 67,23B | 0,97 | 2,06 | 2,85 | ||
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A | 63,93B | 0,94 | 0,92 | 0,44 |
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